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美债6月遭中国减持
近期美国财政部公佈的国际资本流动报告(TIC)显示,6月中国(境内)所持美国国债规模降至1.18万亿美元,而其他新兴市场的变化引人关注——俄罗斯5和6月都不再是美债主要持有国,但巴西超越爱尔兰成为第三大美债持有国,总额为创纪录新高的3000亿美元。TIC定义的“美债主要持有者”最低门槛为300亿美元。5月时,土耳其持有美债排名第31位,总额为326亿美元,这代表土耳其6月减持了至少26亿美元或8%。
更值得关注的是,近期5年期和10年期美债期货的空头头寸否分别创下了新高,这似乎也在体现市场对美国经济形势尤为乐观。
尽管几大新兴市场国家开始大量减持美债,但中国对美债的持有量始终处於上下波动的状态。3月时,中国(内地)的美债持仓曾创五个月新高,4月有所回落,5月重新增持美债12亿美元,持仓规模曾创今年仅次於3月的年内第二高;到了6月,尽管中国环比减少44亿美元,降至1.18万亿美元,仍稳坐美债最大海外持有地区席位。
今年年初,也有媒体传出“中国考虑减缓或暂停增持美债”。不过,此后外管局予以否认,并表示,“与其它投资一样,外汇储备对美国国债的投资是市场行为,根据市场状况和投资需要进行专业化管理。无论是对外汇储备自身还是对所参与的市场而言,中国外汇储备经营管理部门都是负责任的投资者。”
转视美债交易市场,近期另一大变化备受交易人士关注——美债期货空头头寸创新高,尤其是5年期和10年期美债。这一情况似乎在反应市场对於美国经济前景十分乐观。2016年7月6日以来,美国10年期国债收益率从1.32%%的历史低点持续攀升180个基点,眼下美国10年期国债收益率似乎在面临一个重要的技术顶部。
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